Анализ графика шорт-сквиза включает в себя тщательный мониторинг движения цен конкретной криптовалюты и объемов торгов. Эта покупка может начаться автоматически, например, если продавцы в короткую ранее разместили стоп-лосс ордера у своих брокеров. Шорт-сквиз также может происходить, когда спрос со стороны продавцов в короткую превышает предложение акций для заимствования, что приводит к невыполнению запросов на заем от основных брокеров. Это часто случается с компаниями, которые находятся на грани банкротства. Проигрывают те, кто открыл короткие позиции и не успел их закрыть вовремя.
Основные признаки шорт-сквиза на криптовалютном рынке
Дорогие ставки по займам могут усилить давление на продавцов в короткую, чтобы они закрывали свои позиции, что еще больше усиливает рефлексивный характер этого явления. Шорт-сквиз, несмотря на свою потенциальную опасность, также демонстрирует важность понимания торговых стратегий и рыночной динамики. Знание механизма работы шорт-сквиза может помочь избегать убытков и использовать эти ситуации в свою пользу. У акций GameStop и AMC в 2021 году фундаментальных причин для роста не было. Но те, кто следил за Reddit, могли увидеть потенциально возможный памп со стороны пользователей. И пусть старт шорт-скиза не был известен, его можно было отследить в первые дни.
- Шорт-сквиз может произойти практически на любом финансовом рынке, где можно открыть короткую позицию.
- Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов.
- Этот внезапный всплеск покупательской активности еще больше усиливает восходящее движение цены актива.
- В то же время отсутствие возможностей для шортинга также может привести к образованию больших ценовых пузырей.
- Он означает мощную силу, способную изменить ситуацию на финансовых рынках.
Высокий коэффициент процента коротких продаж
Сговор, новость, хорошая финансовая отчетность – все, что позволит «спустить пусковой крючок» покупок. Ключевые составляющие шорт-сквиза, которые должны ему предшествовать, рассмотрены в следующих блоках. Привлечение Stop-Loss ордеров может помочь ограничить потенциальные потери во время неожиданных движений рынка.
Что такое шорт (короткая позиция) в трейдинге в целом
Шорт-сквиз происходит, когда цена актива резко возрастает из-за того, что многие трейдеры вынуждены закрыть позиции. Обратим внимание на график криптовалют, чтобы по-настоящему понять смысл шорт-сквиза. Представь себе сценарий, в котором цифровой актив испытывает внезапный всплеск спроса, что застает врасплох игроков на понижение. Поскольку они пытаются выкупить заемные активы, чтобы ограничить потери, безумие покупок усиливается, создавая каскадный эффект, который стимулирует цены.
Торговые риски шорт-сквизов для инвесторов
Цена облигаций резко выросла[14][15] .Продавцы в короткую смогли ликвидировать свои позиции, только связавшись напрямую с Фальконе . Шорт-сквиз также может быть облегчён доступностью недорогих опционов колл на базовую ценную бумагу, поскольку опционы добавляют значительное кредитное плечо. Обычно опционы вне-денег с коротким временем до истечения используются для максимизации кредитного плеча и воздействия на продавцов в короткую. Опционы колл на ценные бумаги, которые имеют низкую подразумеваемую волатильность, также менее дороги и более эффективны. (Успешное короткое сжатие резко увеличит подразумеваемую волатильность). Использование опционов колл для шорт-сквиза также может создать гамма-сквиз, который еще больше усиливает эффект.
Как происходит шорт-сквиз
И со своей стороны могут только приостановить покупки по ценной бумаге, цена которой растет аномально быстро без фундаментальных причин. Шорт сквиз — это термин, который привлекает внимание как опытных инвесторов, так и новичков. Он означает мощную силу, способную изменить ситуацию на финансовых рынках. Шорт сквиз — что это и как он влияет на торговую ситуацию? Шорт-сквиз обычно случается с акциями для которых велик процент по их займу.
Крупному трейдеру с одной большой короткой сделкой будет сложно найти весь объем по одной цене. Если цена акции уйдет вверх, он будет вынужден закрывать сделку частями по растущей цене. Увеличение соотношения объемов коротких сделок к их общему числу говорит о возможном росте волатильности. Эффекты шорт-сквиза часто бывают интенсивными и кратковременными.
То есть по той цене, выше которой трейдер не готов терпеть убыток. Трейдерам следует активно анализировать графики, чтобы эффективно ориентироваться в динамике рынка. В то время как шорт-сквиз предполагает игру на понижение, лонг-сквиз имеет в виду противоположное — быстрое снижение стоимости растущих активов. Понимание этих различий имеет решающее значение для тех, кто хочет успешно торговать криптовалютой. Любые действия по сговору с целью влияния на цену являются незаконными. Тем не менее регуляторы и биржи не имеют достаточно инструментов, чтобы доказать факт сговора.
На графике шорт-сквиз выглядит как аномальный резкий рост цены с последующим откатом на 50-70%. Для навигации в непредсказуемом цифровом пространстве рынок криптовалют требует внимательного наблюдения. Признаки надвигающегося шорт-сквиза криптовалюты могут проявляться в необычных скачках цен, увеличении объема торгов и повышенной волатильности. Короткая позиция — это продажа криптовалюты с надеждой на понижение её цены, чтобы в будущем купить её дешевле и получить прибыль. По некоторым оценкам, акции Tesla (TSLA) были одними из самых популярных для коротких позиций в истории. Их цена претерпела ряд резких скачков, вероятно, заманив в ловушку множество трейдеров.
Рост цены во время шорт-сквиза длится от нескольких часов до нескольких дней. Откат может произойти так же мгновенно или растянуться на несколько месяцев. Акции, по которым чаще всего шортят трейдеры, имеющие относительно высокую ликвидность, становятся целью для шорт-сквиза. Это не обязательно должна быть «ценная компания», есть примеры шорт-сквиза компаний второго и третьего эшелонов, не относящихся к голубым фишкам.
Эта динамика может привести к каскаду покупок акций и ещё большему скачку цены акций[2][3][4] Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100 % акций компании. Шорт-сквиз относится к ситуации, когда цена цифрового актива начинает расти, побуждая трейдеров, ставящих на ее снижение (путем коротких Построение Функции Тренда В Excel Быстрый Прогноз Без Учета Сезонности продаж), торопиться закрыть свои позиции. Этот внезапный всплеск покупательской активности еще больше усиливает восходящее движение цены актива. Динамика шорт-сквиза криптовалюты может определяться такими факторами, как положительные новости, неожиданные события или внезапное изменение настроений рынка.
Защита инвестиционного портфеля от потерь во время торговли на шорте имеет решающее значение для поддержания финансовой стабильности и снижения рисков. В этом руководстве мы рассмотрим важные стратегии, которые помогут защитить твои инвестиции во время волатильности рынка. Наверное, самый известный пример шорт-сквиза https://fxrating.com.ua/ последних лет. Он показал, что даже простые частные инвесторы могут оказаться сильнее крупных инвестиционных фондов. И игра на понижение может обернуться убытками для самих же игроков. Распредели свои инвестиции по различным активам, чтобы уменьшить влияние шорт-сквиза на любую отдельную позицию.
Второй вариант часто используется маркетмейкерами на таймфреймах М5-М15. Шортсквиз может спровоцировать каскад событий ликвидации, особенно для компаний с высоким уровнем заемных средств. По мере роста цен трейдеры с короткими позициями могут столкнуться с требованием маржи или автоматической ликвидацией, что еще больше усилит восходящий импульс.